| Приложение 5
к решению Совета депутатов
от___ ________ 2014 г. № __
Программа муниципальных внутренних заимствований местного бюджета Троицкосунгурского сельского поселения
Новоспасского района Ульяновской области
за 2013 год
(тыс. рублей)
Форма муниципального внутреннего заимствования Уточнённый план на 2013 год
исполнено
Погашение задолженности местного бюджета перед вышестоящим бюджетом по бюджетному кредиту 0 0
Погашение задолженности местного бюджета по муниципальным ценным бумагам 0 0
Погашение задолженности местного бюджета по предоставленным муниципальным гарантиям 0 0
Погашение задолженности местного бюджета по кредитам кредитным организациям 0 0
Итого 0 0
Привлечение денежных средств в виде бюджетных кредитов из вышестоящего бюджета 0 0
Привлечение денежных средств в виде муниципальных ценных бумаг 0 0
Привлечение денежных средств в виде кредитов кредитных организаций 0 0
Итого 0 0
Предоставление муниципальной гарантии
Изменения,
внесённые в бюджет мо Троицкосунгурское сельское поселение за 2013 год
по решениям Совета депутатов
мо Троицкосунгурское сельское поселение.
Номера
решений Дата
решения Сумма
изменения
( руб.) Пояснение
57/176 09.04.2013 г. 0 Перенос расходов по разделам
58/180 30.04.2013 г. +1 950 000,00 Увеличение бюджета
Субсидии на ремонт дорог по ОЦП «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области в 2009-2015 г.г.)
59/181 28.05.2013 г. 0 Перенос расходов по разделам
61/186 28.06.2013 г. +1 050 000,00 Собственные доходы -доля бюджета поселения по ОЦП «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области в 2009-2015 г.г.) ( Спонсорская помощь)
62/188 23.07.2013 г. +300 000,00 Собственные доходы
63/191 04.09.2013 г. +864,00 Субвенции на вып. полномочий по административным штрафам
1/7 03.10.2013 г. 0 Перенос расходов по разделам
2/8 06.11.2013 г. +175 000,00 Собственные доходы
3/17 21.11.2013 г. 0 Перенос расходов по разделам
4/20 19.12.2013 г. 0 Перенос расходов по разделам
5/28 30.12.2013 г. -864,00
+100 000,00 Субвенции на выполнение передаваемых полномочий по административным штрафам
Собственные доходы
Итого +3 575 000,00
( доходы)
+ 3 665 835,08
(расходы)
Первоначальный бюджет по доходам составлял 4 051 500,00 руб (реш. № 52 / 159 от 21.12.2013 г.)
Сумма увеличения по доходам +3 575 000,00 руб
Уточнённый бюджет за 2013 год по доходам 7 626 500,00 руб ( реш. № 5 / 28 от 30.12.2013 г.)
Первоначальный бюджет по расходам составлял 4 051 500,00 руб (реш. № 52 / 159 от 21.12.2012 г.)
Сумма увеличения по расходам +3 665 835,08 руб
Уточнённый бюджет за 2013 год по расходам 7 717 335,08 руб ( реш. № 5/ 28 от 27.12.2011 г.)
Дефицит 90 835,08 руб.
Справка
о выполнении доходной части бюджета муниципального образования
Троицкосунгурское сельское поселение за 2013 года.
Наименование доходных
источников Факт
за
2012 г План на
2013 год
первоначальный План на
2013 год
уточнённый Факт за 2013 год Откло
нение
+,- %
вып
Отклонение к факту 2012 г % вып 2013г к 2012 г.
Налоговые доходы 1593,0 1577,3 2127,5 2222,8 +95,3 104,5 +629,8 139,5
-Ндфл 1109,7 1210,0 1225,3 1249,9 +24,6 102,0 +140,2 112,6
-С/х налог 125,7 51,3 446,2 446,2 0 100,0 +320,5 в 3,5 раза
-Налог на имущество 72,1 70,0 70,0 73,2 +3,2 104,6 +1,1 101,5
- земельный налог 283,3 246,0 386,0 453,5 +67,5 117,5 +170,2 160,1
-госпошлина 2,2 0 0 0 0 -2,2
2.Неналоговые доходы 852,2 123,8 1198,6 1200,3 +1,7 100,1 +348,1 140,8
-Доходы от использования им-ва, находящегося в гос. и муницип. собственности 147,3 122,8 105,9 106,0 +0,1 100,1 -41,3 72,0
- в т. ч: -арендная плата за землю 20,0 37,5 43,0 43,0 0 100,0 +23,0 215,0
-арендная плата за имущество 118,4 85,3 62,9 58,8 -4,1 93,5 -59,6 49,7
Прочие доходы от использ. им-ва (найм жилья) 8,9 0 0 4,2 +4,2 0 -4,7 47,2
Прочие доходы от оказания платных услуг 4,5 0 7,2 7,2 0 100,0 +2,7 160,0
Доходы от продажи им-ва(земля) 0,4 1,0 34,7 34,7 0 100,0
Прочие неналоговые налоги 700,0 0 1050,0 1050,0 0 100,0 +350,0 150,0
Штрафы 0 0 0,8 0,8 0 100,0
Невыясненные поступления 1,6 +1,6
Итого собственных доходов 2445,2 1701,1 3326,1 3423,1 +97,0 102,9 -977,9 140,0
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1728,4 2293,0 2293,0 1819,7 -473,3 79,4 +91,3 105,3
Субсидии бюджетам поселений Ульяновской области на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных сооружений на них по ОЦП «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области в 2009-2015 г.г.) 1624,93 0 1950,0 1940,2 -9,8 99,5 +315,3 119,4
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 283,3 0 0 0 -283,3
Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 58,92 57,4 57,4 57,4 0 100,0 -1,5 97,5
Итого безвозмездных поступлений 3695,55 2350,4 4300,4 3817,3 -483,1 88,8 +121,8 103,3
Всего бюджет 6140,79 4051,5 7626,5 7240,4 -386,1 94,9 +1099,6 117,9
Специалист 1 разряда В.В.Гурьянова
Анализ
исполнения расходов бюджета муниципального образования Троицкосунгурское сельское поселение в динамике за период
2010-2013годы.
Наименование КОСГУ КОСГУ 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год Отклонен
2013 г
к
2012 г.
Аппарат (01040020400)
Заработная плата 211 764,0 687,7 664,9 717,0 107,8
Начисления на з-ту 213 192,6 259,6 188,1 170,8 90,8
Итого по з-те 956,6 947,5 853,0 887,8 104,1
Услуги связи 221 87,3 72,3 63,4 68,4 107,8
Транспортные расходы 222 13,5 23,8 0
Коммунальные расходы 223 122,5 167,1 124,6 138,9 111,5
Работы услуги по содержанию имуществом 225 22,9 15,4 0,3 0
Прочие работы, услуги 226 49,1 54,0 6,0 8,9 148,3
Прочие расходы 290 25,5 4,4 0 0
Прочие расходы (экология. Налоги) 290 0 4,0 11,5 6,7 58,3
Увеличение стоимости материальных запасов 340 185,2 92,0 0 0
Итого 1 452,6 1 380,5 1 058,8 1 110,7 104,9
Глава (0104 0020800)
Заработная плата 211 236,4 265,0 302,0 340,4 112,7
Командировочные 212 1,8 8,8 0 0
Начисления на з-ту 213 60,9 69,4 88,2 84,1 95,4
Прочие работы, услуги 222 9,5
Прочие работы, услуги 226 6,0
Итого
299,1
358,7
390,2
424,5
108,8
Всего по 0104 1 751,7 1739,2 1 449,0 1 535,2 105,9
Проведение выборов и референдумов 290 17,3
Всего по 0107 17,3
Итого по Перечислениям другим бюджетам 0106 251 0 7,0 0
Отдел тех.обесп. (0113 0930000)
Заработная плата 211 0 285,2 476,8 480,1 100,7
Начисления на з-ту 213 0 92,3 139,6 111,0 79,5
Итого по з-те 377,5 616,4 591,1 95,9
Транспортные расходы 222 0 8,2
Работы услуги по содержанию имуществом 225 15,8 50,1 12,3 24,6
Прочие работы, услуги 226 0 31,1 66,2 212,9
Прочие расходы (мероприятия) 290 0 0,6 7,8
Увеличение стоимости основных средств 310 6,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 0 120,9 103,6 118,7 114,6
Итого 0 514,2 801,8 810,3 101,1
Всего по 01 1751,7 2 253,4 2 257,8 2362,8 104,6
ГО ЧС ( 0309)
Прочие работы, услуги 226 33,5 0 0
Пожарная безопасность
( 0310)
Заработная плата 211 14,6
Начисления на з-ту 213 3,8
Увеличение стоимости материальных запасов 340 11,3 1,8 5,3 294,4
Итого по 0310 29,7 1,8 5,3 294,4
Всего по 03 63,2 1,8 5,3 294,4
Дорожное хоз-во (0409)
Работы услуги по содержанию имуществом 225
( местные) 1 000,0 696,4 1 044,8 150,0
Работы услуги по содержанию имуществом 225(областные) 1 000,0 1 624,9 1 940,2 119,4
Итого по 0409 2 000,0 2 321,3 2 985,0 128,6
Прочие работы, услуги (ген.план) 226 30,0 30,0 45,3 24,7 54,5
Прочие работы, услуги (землеустройство) 226 0 30,0 69,0 230,0
Прочие работы, услуги (питьевая вода) 226 148,0 0 0
Итого по 0412 30,0 75,3 93,7 124,4
Всего по 04 178,0 2030,0 2 396,6 3 078,7 128,5
Кап. Ремонт домов (0501)
Федеральные 242 5081,9
областные 242 336,5
Бюджет поселения 225 19,3
Итого кап. ремонт 5 437,7
ЖКХ (05)
Уличное освещение 223 196,8
Коммунальные расходы 223 4,7 4,5 5,1 113,3
Аренда столбов.уличн. освещения 224 1,9 0,8
Работы услуги по содержанию имуществом 225 162,4 299,6 185,8 123,7 66,6
Прочие работы, услуги 226 433,4 350,8 21,5 66,8 310,6
Увеличение стоимости материальных запасов 340 20,4 12,4 11,5 28,2 245,2
Итого по 0503 618,1 668,3 223,3 420,6 188,4
Всего по 05 6 055,8 668,3 223,3 420,6 188,4
Культура
Заработная плата 211 531,4 554,9 539,0 617,6 114,6
Почие выплаты 212 1,6
Начисления на з-ту 213 141,2 195,1 158,8 165,3 104,1
Итого по з-те 672,6 750,0 697,8 782,9 112,2
Услуги связи 221 4,4 13,1 13,4 14,5 108,2
Транспортные расходы 222 5,0 6,6
Коммунальные расходы 223 424,6 497,1 408,9 434,8 106,3
Работы услуги по содержанию имуществом 225 28,0 0,5 4,0 2,5 62,5
Прочие работы, услуги 226 17,2 17,9 12,1 13,6 112,4
Социальное обеспечение 262 18,0 20,1 22,4 12,3 54,9
Прочие расходы (мероприятия) 290 42,6 12,1 19,0 7,2 37,9
Прочие расходы (экология. Налоги) 290 0 12,0 21,1 27,2 128,9
Увеличение ст-ти осн. средств 310 1,7 0
Увелич ст-ти мат. запасов 340 16,4 2,6 13,0 4,3 33,1
Всего по 08 1228,8 1 333,7 1 211,7 1 299,2 107,2
Социальное обеспечение 262 32,9 12,0 13,0 10,8 83,1
Всего по 10 32,9 12,0 13,0 10,8 83,1
Итого по Перечислениям другим бюджета 11 04 251 1,0 1,0 0
Всего по поселению без военкомата 9311,0 6 298,4 6 104,2 7177,4 117,6
Заработная плата 211 34,7 36,7 45,2 41,1 90,9
Начисления на з-ту 213 9,1 12,65 13,7 12,4 90,5
Всего по 02 43,8 49,2 58,9 53,5 90,8
Всего по поселению с военкоматом 9 354,8 6 347,6 6 163,1 7 231,0 117,3
Заработная плата 211 1 546,4 1 792,8 1 982,5 2 155,1 108,7
Начисления на з-ту 213 398,5 586,4 574,7 531,2 92,4
Итого по з-те 1 944,9 2 379,2 2 557,2 2 686,3 105,1
Коммунал. расходы 223 547,1 638,9 538,0 775,6 144,2
Пояснительная записка к отчёту об исполнении бюджета муниципального образования Троицкосунгурское сельское поселение за 2013 год.
Утверждённый бюджет муниципального образования Троицкосунгурское сельское поселение за 2013 год составляет :
1) общий объем доходов бюджета муниципального образования Троицкосунгурское сельское поселение в сумме 7 626 500,00 рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общей сумме 4 300 400,00 рублей.;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования Троицкосунгурское сельское поселение в сумме 7.717 335,08 рублей;
3) дефицит бюджета муниципального образования Троицкосунгурское сельское поселение в сумме 90 835,08 рублей.
Исполнение бюджета
ДОХОДЫ
Доходная часть бюджета при плане 7 626,5 тыс. руб. выполнена в сумме 7 240,5 тыс. руб. или на 94,9 отклонение к 2012 году составляет +1 099,7 тыс. руб. или 117,9 %
В том числе:
Объём поступлений собственных доходов за январь-декабрь 2013 года выполнен на 102,9%, при плане 3326,1 тыс.руб. поступило 3423,1 тыс.руб. Перевыполнение плана составило 97,1 тыс.руб.
0тклонение к 2012 году составило +977,9 тыс. руб. Основная причина такого отклонения объясняется поступлением с/х налога в сумме 446,2 тыс. руб. в апреле 2013 года и прочие неналоговые доходы в сумме 1050, тыс. руб. в июне 2013 года (спонсорская помощь от Фонда содействия развитию Троицко-Сунгурского поселения на софинансирование ремонта дорог)в 2012 году на дороги поступило 700,0 тыс. руб., а также в ноябре-декабре 2013 поступила задолженность по НДФЛ в сумме 80,0 тыс. руб. от ООО «Агро-Нептун»
По основным источникам поступлений- доходы за январь-декабрь 2013 г.
- НДФЛ выполнен в сумме 1249,9 тыс .руб. при плане 1225,3 тыс.руб.или на 102,0 % .
- Отклонение к 2012 году составляет +140,2 тыс. руб. ( произошло увеличение з-ты по администрации на 15% с апреля 2013 года, а также .по КДЦ и образованию повышалась з-та , ведётся постоянная работа по погашению задолженности по ООО «Агро-Н , в ноябре- декабре 2013 года поступила задолженность от ООО «Агро-Нептун» в сумме 80,0 тыс. руб.)
Задолженность по НДФЛ составляет 110,0 тыс. руб. по ООО «Агро-Нептун»
-Земельный налог при плане 386,0 тыс. руб. поступил в сумме 453,5 тыс. руб.или 117,5% перевыполнение составляет сумму 67,5 тыс. руб.такое перевыполнение объясняется тем, что в августе 2013 г от ООО «Агро-Нептун» поступило 57,7 тыс. руб. по уточнённой налоговой декларации за 2012 год. и пени в сумме 26,4 тыс. руб. . (Отклонение к факту 2012 года составило +170,2 тыс. руб.)
.в том числе:
- по физ.лицам в 2013 году поступило 130,6 тыс. руб, при годовом плане 117,4 тыс. руб. , перевыполнение составило сумму 13,2 тыс.руб, отклонение к 2012 году составило сумму +50,7 тыс. руб., в 2012 году поступило 79,9 тыс. руб (13,7 тыс. руб недоимка за 2011 год и текущие платежи 66,2 тыс. руб.)
-по юрид.лицам поступило 322,9 тыс. руб. при годовом плане 268,6 тыс. руб. или 120,2%, по сравнению с 2012 годом +119,5 тыс. руб.
Налог на имущество физ. лиц при плане 70,0 тыс. руб. поступил в сумме 73,2 тыс. , в 2012 году в сумме 71,4 тыс.руб. Отклонение к 2012 году в сумме +1,1 тыс. руб.
С/х налог при плане 446,2 тыс. руб.поступил в сумме 446,2 тыс. руб. из них 442,8 тыс. руб. от ООО «Агро-Инвест», в 2012 году поступило 125,7 тыс. руб.в том числе недоимка от ООО «Агро-Нептун» в сумме 120,4 тыс. руб.
Госпошлина в 2013 году не поступала , так как нет специалиста , уполномоченного совершать нотариальные действия, который работал в 2012 году, отсюда отклонение к 2012 году -2,2 тыс. руб.
-Арендная плата за землю при плане 43,0 тыс. руб поступила в сумме 43,0 тыс. руб Отклонение к 2012 году +21,5 тыс. руб. объясняется тем, что в 2013 году поступила недоимка от ООО «Агро-Нептун» за 2012 год 23,7 тыс. руб. ( в бюджет поселения 11,9 тыс. руб.),и платёж от ООО «Силикат» по договору от 15.07.2013 года в сумме 26,5 тыс. руб. ( в бюджет поселения 13,2 тыс. руб.) Платёж от ООО Центротех» в сумме 3684,83 ( в бюджет поселения 1842,42)поступил на невыясненные 31.12.2013 года, так как неправильно указан КБК )
Недоимка на 01.01.2014 года составляет сумму 2,3 тыс. руб.( в бюджет поселения 1,15 тыс. руб.) в том числе:
- В разрезе предприятий:
- по физическим лицам 2,3 тыс. руб.( в бюджет поселения 1,15 тыс. руб.)
-Арендная плата за имущество ( заключены 3 договора) при плане 62,9 тыс. руб. , поступило 58,8 тыс. руб .
Задолженность на 01.01.2014 год 24,0 тыс. руб.
В том числе:
-по ООО «Комстройсервис» составляет сумму 21,8, тыс. руб.,( октябре платёж ушёл на сотку на невыясненные 17,4 тыс. руб.)
- по ИП Даниловой Е,В. задолжённость составляет сумму 2,2 тыс. руб.
.Минусовое отклонение к 2012 году в сумме -59,6 тыс. руб. объясняется тем, что в марте 2012 года ООО «Комстройсервис» перечислило недоимку за 2011 год в сумме 36,8 тыс. руб.и имеется вышеуказанная задолженность.
- Доходы от оказания платных услуг при плане 7,2 тыс. руб., поступили в сумме 7,2 тыс. руб.,от проведения Новогодних мероприятий и дискотек, отклонение к 2012 году +2,7 тыс. руб.
_ Доходы от продажи земли при плане 34,7 тыс. руб. поступили в сумме 34,7 тыс. руб. Отклонение к 2012 году составило сумму +34,3 тыс. руб. Положительные результаты сложились по причине того, что льготный выкуп земель при приватизации возобновился в декабре 2012 года, после его отмены в июне 2012 года. и 25.06.213 года поступило 53,5 тыс. руб.( в бюджет поселения 26,8 тыс. руб.) от ООО «Агро-Нептун» от приватизации зем. участков под производственными зданиями.и выкуп земли Новоспасским райпо в сумме 5,6 тыс. руб. ( в бюджет поселения 2,8 тыс. руб.0
-Прочие неналоговые доходы не планировались, а поступили в сумме 1050,0тыс. руб. из них:
- 1050,0 тыс. руб.- спонсорская помощь от Фонда содействия развитию Троицко-Сунгурского поселения на софинансирование ремонта дорог.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в сумме 0,8 тыс. руб. по результату проверки ревизора Совета депутатов МО «Новоспасский район»
Невыясненные поступления сложились в сумме 1,6 тыс. руб, по причине того , что на 01.12.2013 года было -2,1 тыс. руб. и поступил платёж от ООО Центротех» в сумме 3,7 тыс. руб. на невыясненные 31,12,2013 года, так как неправильно указан КБК )
Безвозмездных поступлений за 2013 год поступило больше на 121,8 тыс. руб. по сравнению с 2012 годом.
в том числе: - дотаций на выравнивание больше на 91,3 тыс. руб.
-субсидий на дороги +315,3 тыс. руб.
-межбюджетные трансферты -283,3 тыс. руб.
- субвенции по военкомату -1,5 тыс. руб.
РАСХОДЫ
Расходы бюджета составили 7 245,5 тыс. руб., что больше, чем в прошлом году на 1082,4 тыс.руб. или на 117,6 %, в т.ч.:
1.Общегосударственные вопросы – 2362,8 тыс. руб., больше прошлогоднего уровня на 105,0 т.р. или на 4,7 % ,в т.ч.:
Содержание Главы – 424,5 тыс. руб., по сравнению с прошлым годом больше на 34,3 т.р. или 108,8%. За счёт увеличения заработной платы на
12,0 %.
Содержание аппарата – 1110,6 тыс. руб., увеличение против прошлогоднего уровня составляет 51,8 т.р. или на 4,9 % с начислениями и увеличения расходов по коммунальным услугам.
Содержание отдела технического обеспечения 827,7 тыс. руб., увеличение против прошлогоднего уровня составляет 25,9 или 103,2 % за счет повышения заработной платы на 12 %
2.Национальная оборона (содержание военно-учетного работника) – 53,5 тыс. руб., уменьшение составляет 5,4 т.р. или 90,8% за счет смены военно-учетного работника, без стажа занимаемой должности.
3.Пожарная безопасность– 5,3 тыс. руб.( работы по опашке территории поселения), в 2012 году 1,8 тыс. руб. ( костюм для ДПД)
4. Национальная экономика – 3078,7 тыс. руб., что больше чем в прошлом году на 682,1 тыс. руб. так как в 2013 году профинансировано на ремонт дороги. 2985,0 тыс. руб , а в 2012 году 2321,3 тыс.руб. Кроме того погашена кредиторская задолженность по разработке ген.плана и землеустройства поселения в 2013 году 93,7 тыс. руб., в 2012 году 75,3 тыс. руб.
5.Жилищно-коммунальное хозяйство 420,6 тыс. руб., что больше чем в прошлом году на 197,3 тыс. руб, так как в 2013 году произвели оплату за уличное освещение в сумме 196,8 тыс. руб.
6.Культура – 1299,2 тыс. руб., больше, чем в прошлом году на 87,58 т.р. или на 7,2 % , в т.ч.: за счет повышения заработной платы с начислениями и увеличения расходов по коммунальным услугам.
7.Социальная политика 10,8 тыс. руб. что меньше чем в прошлом году на 2,2 тыс. руб. по причине уменьшения суммы на детское питание и меньше оказано материальной помощи населению.
Специалист 1 разряда В.В.Гурьянова
|